這家神秘公司自愿為丹東港個人持有債券提供擔保
2019-11-28 12:35 來源：21世紀經濟報道
根據管理人提交的重整草案，丹東港集團等四家公司將重組，形成港口產業平臺和臨港產業平臺，原出資人權益將全部調整為零。其中，港口產業平臺(丹東港航)注冊資本為 49.18 億元，重整投資人遼港集團投資40.18 億元，持有81.7%的股份。而臨港產業平臺(臨港集團)注冊資本金額為276億元，全部由債權人的債權轉為股權。
根據重整草案，對于無擔保的金融類普通債權和機構持有的債券類普通債權，均按照按照7:1的比例以臨港集團的注冊資本(股權)進行抵償，也就是按照14.2%清償率進行債轉股。而對于個人持有債券類普通債權的按照10%的比例進行現金清償。
不過在11月27日當天，丹東港集團在上交所發布了《相關單位為“16丹港01”、“16丹港02”個人債券持有人提供擔保的公告》。公告稱，2019年11月26日，管理人收到丹東利友商貿有限公司(下稱“利友公司”)發來的《擔保函》，根據《擔保函》，如丹東中院裁定批準丹東港等四家公司合并重整計劃、丹東港重整順利實施即丹東港重整投資人按照重整計劃草案的規定完成標的股權交割，丹東利友將在人民幣7.92億元額度范圍內，為直接購買丹東港于2016年通過上海證券交易所公開發行的兩期公司債券(債券簡稱：“16丹港01”和“16丹港02”)的個人債券持有人提供連帶責任保證。
這意味著，原本根據草案只有10%現金清償率的個人持有的丹東港債券，因為有第三方擔保，有望獲得100%全額清償。作為債券的個人投資者，肯定是一個好消息。
不過相關的機構投資者卻坐不住了。一位機構投資者表示：“先搞定個人債券投資者，感覺此舉的目的就是為了增加草案的通過率。”
也有機構投資者對此提出了質疑，甚至有私募機構已經發函給管理人。該公司表示，于2019年11月26日晚間11點30分左右注意到互聯網上開始大量傳播由丹東利友商貿有限責任公司為直接購買丹東港“16 丹港01”和“16 丹港 02”的個人債券持有人提供的擔保函。
該私募投資者還提出，如果屬實，則據擔保函描述，擔保人利友公司應將承擔保證義務所需資金統一匯入丹東港集團管理人指定賬號，并由管理人統一向個人債券持有人支付。并且要求管理人核實此等支付事項是否屬于本次重整草案及重整事項的一部分，該等金額是否應當由同一分組的債權人依據其所持有債權比例平均分配，管理人就相關定向兌付事宜是否應當向所有債權人公開披露。
對于利友公司的背景，也有投資者提出了質疑。因為利友公司為丹東利達資產經營有限公司之全資子公司、丹東利達資產經營有限公司為丹東丹銀資產經營管理有限責任公司之全資子公司、丹東丹銀資產經營管理有限責任公司為丹東銀行股份有限公司之全資子公司，且丹東銀行股份有限公司為本次丹東港破產重整案中的重要債權方之一。
也就是說，本次提供擔保的利友公司是丹東銀行孫公司設立的全資子公司。啟信寶顯示的持股情況也顯示，丹東市財政局持有丹東銀行20%的股權。
至于為何利友公司愿意提供擔保，相關的條件和資金來源均未公布。
11月27日，表決并未如期進行。由于26日公布方案，次日就要表決，很多債權人表示內部決策程序尚未走完，管理人同意可以往后延期。
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